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Die auf dieser Webseite genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

Somit können die in den nachfolgenden Informationen aufgeführten Wertpapiere weder an US-Bürger verkauft noch anderweitig an Personen in den Vereinigten Staaten übertragen werden, es sei denn, das jeweilige Wertpapiergeschäft bedarf nach US-Recht keiner Registrierung.

Fund classification acc. to InvTA as per 15.02.2022

Fund mergers / liquidations / maturities

Notice to unitholders of SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy Fund (ISIN LU1048656075 & LU1048656315)	The liquidation of SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy has been finalised on January 31, 2020. The liquidation proceeds per share is: SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy - R (LU1048656075) 97,37457 EUR SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy – I (LU1048656315) 1.020,62956 EUR The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.	Notice to unitholders of SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy Fund
Notice to unitholders of Pension Protect 2019 Fund	The maturity of the fund PensionProtect 2019 is reached on 31. December 2019 as scheduled. The final calculated net asset value per unit (ISIN: LU0206731175) is: EUR 65,62011 Payments are made via depositary banks.	Notice to unitholders of Pension Protect 2019 Fund
Notice to unitholders of SImphony Lux I – Ulisse Global Opportunities Fund	The liquidation of the SImphony Lux I - Ulisse Global Opportunities Fund has been finalised on August 21, 2019. The liquidation proceeds per share (ISIN: LU1244828791) is: 1.043,80534 EUR. The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.	Notice to unitholders of SImphony Lux I – Ulisse Global Opportunities Fund – LU1244828791
Notice to unitholders of the SI Anlagefonds - HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020 Fund	The liquidation of the SI Anlagefonds - HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020 has been finalised on 23 July 2019. The liquidation proceeds per share is: 1,031.05948 EUR. The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.	Notice to unitholders of the SI Anlagefonds - HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020 Fund
Notice to unitholders of Cross Commodity Long/Short Fund	The liquidation of the Cross Commodity Long/Short Fund has been finalised on April 15, 2019. The liquidation proceeds per share is: LU0647223790: 883.61147 EUR LU0647223527: 82.45723 EUR LU0647224095: 765.77214 EUR The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.
Notice to unitholders of Lux Selection 100SI Fund	The fund Lux Selection 100^SIwas merged with the fund Lux Selection 60^SIon 22 January 2019.	Notice to unitholders of Lux Selection 100SI Fund (DE) Notice to unitholders of Lux Selection 100SI Fund and Lux Selection 60SI Fund (DE)
Notice to unitholders of Pension Protect 2018 Fund	The maturity of the fund PensionProtect 2018 is reached on 31. December 2018 as scheduled. The final calculated net asset value per unit (ISIN: LU0206730797) is: EUR 64,17023 Payments are made via depositary banks.	Notice to unitholders of Pension Protect 2018 Fund (DE)
Liquidation report HVB Opti Select Dynamic Fund as of 14.11.2017		Liquidation report HVB Opti Select Dynamic Fund as of 14.11.2017
Notice to unitholders of Pension Protect 2017 Fund	The maturity of the fund PensionProtect 2017 is reached on 31. December 2017 as scheduled. The final calculated net asset value per unit (ISIN: LU0206730367)) is: EUR 61,81168. Payments are made via depositary banks.	Notice to unitholders of Pension Protect 2017 Fund
Notice to unitholders of Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019 Fund	The liquidation of the Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019 has been finalised on October 31, 2017. The liquidation proceeds per share (ISIN: LU0528610123) is: 103.57601 EUR. The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.	Notice to unitholders of Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019 Fund
Notice to unitholders of Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019 Fund	Due to regular redemptions leading to a small fund volume Structured Invest S.A. has resolved the liquidation of the sub-fund SI Anlagefonds - Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019 in accordance with article 19 of the Management Regulations.	Notice to unitholders of Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019 Fund
Notice to unitholders of PensionProtect 2016 Fund ISIN: LU0206725524	The maturity of the fund PensionProtect 2016 is reached on 31. December 2016 as scheduled. The final calculated net asset value per unit (ISIN: LU0206725524) is: EUR 60,09000. Payments are made via depositary banks.	Notice to unitholders of PensionProtect 2016 Fund ISIN: LU0206725524
Notice to unitholders of PensionProtect 2015 Fund ISIN: LU0206724808	The maturity of the fund PensionProtect 2015 is reached on 31. December 2015 as scheduled. The final calculated net asset value per unit (ISIN: LU0206724808) is: EUR 59,88000. Payments are made via depositary banks.	Notice to unitholders of Fund PensionProtect 2015, ISIN: LU0206724808
Liquidation report Cross Commodity Long/Short ex AL Fund – ISIN LU0944771152, LU0944770931 as of 15.07.2015		Liquidation report Cross Commodity Long/Short ex AL Fund as of 15.07.2015
Liquidation report Selection Market Neutral^SI – ISIN LU0479726712 as of 01.07.2015		Liquidation report Selection Market Neutral^SI as of 01.07.2015