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onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ
- ISIN LU3046600402
- WKN A4169R
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| GBR |
|
| BEL |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BLACKSTONE INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| NEXI SPA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| BNP PARIBAS |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| UNUM GROUP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













