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onemarkets Algebris Financial Income Fund C
- ISIN LU3046600311
- WKN A4169Q
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BLACKSTONE INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BNP PARIBAS |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













