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onemarkets Algebris Financial Income Fund BDQ
- ISIN LU3046600238
- WKN A4169P
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| ITA |
|
| USA |
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| FRA |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BLACKSTONE INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BNP PARIBAS |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| UNUM GROUP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













