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onemarkets Algebris Financial Income Fund B
- ISIN LU3046600154
- WKN A4169N
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BLACKSTONE INC |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BNP PARIBAS |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| UNUM GROUP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













