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onemarkets Algebris Financial Income Fund A
- ISIN LU3046599984
- WKN A4169L
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BLACKSTONE INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| NEXI SPA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| BNP PARIBAS |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| UNUM GROUP |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













