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Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD

ISIN
LU2673940917
Codice di Negoziazione
A3EUGP
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Panoramica Portfolio COMPOSIZIONE Fondi Calcolatore dell'Investimento Documenti AVVISO IMPORTANTE

1d 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
Valori storici non disponibili
Prodotto
Valori storici non disponibili

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1d 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Performance passata

Non ci sono dati sufficienti per fornire un’indicazione utile sulla performance passata.

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Scenari di performance

1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10330 1.1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7140 -28.6 7530 -13.2 7100 -10.8
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10330 1.1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 8740 -4.4
Scenario di stress 7140 -28.6 7540 -13.2 7110 -10.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10340 1.1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7140 -28.6 7570 -13 7150 -10.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10320 1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7250 -27.5 7630 -12.7 7210 -10.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9990 -0.1 9950 -0.3 10320 1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7380 -26.2 7650 -12.5 7250 -10.2
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11580 5
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10300 1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7320 -26.8 7650 -12.5 7240 -10.2
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10280 0.9
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9990 -0.1 9950 -0.3 10270 0.9
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10260 0.8
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10240 0.8
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9950 -0.3 10240 0.8
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9960 -0.2 10240 0.8
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9970 -0.2 10230 0.8
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9980 -0.2 9970 -0.2 10220 0.7
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9970 -0.3 9970 -0.2 10210 0.7
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9940 -0.6 9970 -0.2 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9910 -0.9 9970 -0.2 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9900 -1 9970 -0.2 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 9010 -5.1 9380 -2.1
Scenario di stress 7220 -27.8 7600 -12.8 7180 -10.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11030 10.3 11930 9.2 11460 4.7
Scenario moderato 9890 -1.1 9970 -0.2 10170 0.6
Scenario sfavorevole 8290 -17.1 6900 -16.9 5830 -16.5
Scenario di stress 6510 -34.9 6900 -16.9 5830 -16.5
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 12160 21.6 13370 15.6 14930 14.3
Scenario moderato 10080 0.8 10220 1.1 10630 2.1
Scenario sfavorevole 8540 -14.6 8900 -5.7 8530 -5.1
Scenario di stress 7160 -28.4 7570 -13 7140 -10.6

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 13.02.2026
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.30%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.22%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.24%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.19%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.58%
MINERVA LUXEMBOURG 4.375% 18-03-31
0.17%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.41%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.19%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.19%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.36%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.39%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.33%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.37%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.37%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.38%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.31%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.41%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.19%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.19%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.21%
TRUST 2401 NEXT PPTYS 4.869% 15-01-30
0.20%
IHS 5.625% 29-11-26
0.18%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
0.83%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 04-08-26
0.18%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.24%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.38%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.41%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.20%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.55%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.39%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.24%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.34%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.48%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.17%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.48%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.45%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.18%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.65%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.75%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.16%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.43%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.19%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.20%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 8.5091% 14-01-29
0.20%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.19%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.74%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.26%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.47%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.20%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.18%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.24%
KYOBO LIFE INSURANCE CO LIMITED E 5.9% 31-12-99
0.56%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.48%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.19%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.32%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.65%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.19%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.19%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.24%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.19%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.52%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.47%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.21%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.23%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.73%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.62%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.20%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.12%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.42%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.24%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 9.0% 30-06-29
0.00%
TERM PO 7.875 01-29
0.01%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.49%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.15%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.57%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.28%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.98%
OCP 6.7% 01-03-36
0.20%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.39%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.18%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.29%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.41%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.44%
OCP 3.75% 23-06-31
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.18%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.21%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.27%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.36%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.46%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.21%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.38%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.20%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.72%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.38%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.38%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.64%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.66%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.25%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.21%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.31%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.19%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.42%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.23%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.23%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.62%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.31%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.21%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.27%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.63%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.37%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.19%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.30%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.18%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.70%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.18%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.43%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.20%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.18%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 31-01-27
0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-06-29
0.54%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.37%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.18%
IHS 6.25% 29-11-28
0.18%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.81%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.5% 27-06-29
0.00%
RAIZEN FUELS FINANCE 5.3% 20-01-27
0.23%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.39%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.56%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.28%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.19%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.39%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.20%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.21%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.69%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.80%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.19%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.73%
SANDS CHINA 5.4% 08-08-28
0.00%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.19%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.25%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.18%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.42%
EMPR NA 5.95 07-34
0.01%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.46%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.59%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.22%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.59%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.26%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.23%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.24%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.37%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.09%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
1.08%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.37%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.31%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.33%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.40%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.23%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.59%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.26%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29
0.19%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.35%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.72%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.89%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.24%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.38%
SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.625% 11-07-29
0.38%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.19%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.17%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29
0.42%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.47%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.36%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 19-01-27
0.28%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.53%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.81%
WE SODA INVESTMENTS 9.5% 06-10-28
0.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.39%
ECOPETROL 8.625% 19-01-29
0.44%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.21%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.37%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29
0.23%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.18%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.18%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.48%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.44%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.39%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.18%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.21%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08-02-26
0.23%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.19%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.87%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
NATL BANK OF KUWAIT 5.25% 10-02-36
0.23%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.19%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.40%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.35%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.24%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.25%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.19%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.18%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.19%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.48%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.36%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.14%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.39%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.18%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.13%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.19%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.19%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.19%
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31
0.09%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.19%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.09%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.20%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.23%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.40%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.42%
SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28
0.18%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.44%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.19%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.18%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.46%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.20%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.43%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.23%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.78%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.19%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.18%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.20%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.47%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.86%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Electronics And Semiconductors
0.19%
Chemicals
0.60%
Real Estate
0.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Electrical Appliances And Components
0.19%
Telecommunication
1.03%
Miscellaneous Services
0.78%
Supranational Organisations
2.92%
Public - Non-Profit Institutions
1.77%
Traffic And Transportation
2.73%
Mining - Coal - Steel
0.71%
Office Supplies And Computing
1.01%
Insurance Companies
1.81%
Petroleum
7.31%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.29%
Vehicles
0.86%
Precious Metals And Precious Stones
0.75%
Countries And Central Governments
22.04%
Banks And Other Credit Institutions
16.79%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.56%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.46%
Building Materials And Building Industry
0.85%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.20%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.01%
Energy And Water Supply
4.49%
Internet - Software - It Services
0.42%
Retail Trade And Department Stores
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.40%
Miscellaneous Trading Companies
0.48%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
GEO
0.91%
ECU
1.97%
USA
1.30%
PER
2.83%
HUN
0.95%
NGA
0.92%
AGO
0.73%
GTM
0.57%
UZB
0.68%
LUX
11.87%
ESP
1.77%
HND
0.44%
THA
1.23%
GBR
1.24%
SRB
0.19%
GHA
0.42%
SLV
0.15%
COL
3.24%
CRI
0.19%
JOR
1.11%
PAN
1.56%
SUP
2.92%
QAT
0.37%
SGP
0.45%
ROU
1.92%
KAZ
1.00%
CAN
0.36%
OMN
0.81%
AZE
0.37%
AUT
1.33%
TTO
0.56%
IND
2.35%
ZAF
1.38%
VGB
2.00%
IDN
0.95%
EGY
0.80%
CHL
3.88%
KOR
2.16%
LVA
0.19%
NLD
1.45%
MAR
1.72%
PRY
0.79%
BMU
1.32%
CZE
0.24%
CYM
5.12%
DOM
1.24%
KEN
0.20%
ARE
2.97%
BRA
1.86%
SAU
0.19%
HKG
0.41%
MEX
9.95%
KWT
1.10%
ISR
2.21%
TUR
4.90%
CIV
1.03%
MUS
0.94%
ARG
0.68%
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Nome Percentuale
Cash Ratio
0.38%
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
USD
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EUR
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

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