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Informazioni sul prodotto
Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund A

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LU2595024113
Codice di Negoziazione
A3D9AL
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1d 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
Valori storici non disponibili
Prodotto
Valori storici non disponibili

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1d 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Performance passata

Non ci sono dati sufficienti per fornire un’indicazione utile sulla performance passata.

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Scenari di performance

1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7880 -21.2 8280 -9 8000 -7.2
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8390 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8390 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9790 -2.1 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8400 -8.4 8140 -6.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9780 -2.2 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8400 -8.3 8150 -6.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9850 -0.8 9960 -0.1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7480 -25.2 8340 -8.7 8070 -6.9
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10040 0.1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8290 -9 8010 -7.1
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10050 0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10080 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10700 2.3
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10090 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10770 2.5
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10090 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10790 2.6
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10110 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10850 2.8
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10870 2.8
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10990 3.2
Scenario moderato 9770 -2.3 9890 -0.6 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 11020 3.3
Scenario moderato 9780 -2.2 9900 -0.5 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11050 3.4
Scenario moderato 9780 -2.2 9930 -0.4 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11050 3.4
Scenario moderato 9780 -2.2 9930 -0.4 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9950 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9950 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9960 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7950 -7.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11260 4
Scenario moderato 9780 -2.2 9970 -0.2 10150 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8290 -9 8010 -7.1
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11260 4
Scenario moderato 9780 -2.2 10000 0 10160 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8790 -4.2
Scenario di stress 7390 -26.1 8320 -8.8 8040 -7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11410 4.5
Scenario moderato 9810 -1.9 10020 0.1 10170 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8740 -6.5 8330 -5.9
Scenario di stress 7360 -26.4 8380 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11610 5.1
Scenario moderato 9810 -1.9 10040 0.2 10170 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8800 -6.2 8420 -5.6
Scenario di stress 7350 -26.5 8440 -8.1 8190 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10780 3.8 11630 5.2
Scenario moderato 9820 -1.8 10050 0.2 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8870 -5.8 8550 -5.1
Scenario di stress 7350 -26.5 8450 -8.1 8200 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9820 -1.8 10110 0.6 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8870 -5.8 8590 -4.9
Scenario di stress 7350 -26.5 8460 -8 8210 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9830 -1.7 10140 0.7 10200 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8840 -6 8480 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10140 0.7 10200 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8810 -6.1 8430 -5.5
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.7 10210 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8850 -5.9 8490 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.7 10210 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8850 -5.9 8490 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8460 -8 8210 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.8 10250 0.8
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8710 -6.7 8290 -6.1
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10160 0.8 10290 1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8310 -8.8 7730 -8.2
Scenario di stress 7320 -26.8 8260 -9.1 7730 -8.2
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10910 4.4 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10160 0.8 10290 1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8710 -6.7 8290 -6.1
Scenario di stress 7330 -26.7 8470 -8 8220 -6.3

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 13.02.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Countries And Central Governments
38.25%
Traffic And Transportation
0.30%
Miscellaneous Services
0.78%
Food And Soft Drinks
0.09%
Energy And Water Supply
0.58%
Miscellaneous Consumer Goods
0.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Banks And Other Credit Institutions
16.37%
Public - Non-Profit Institutions
2.64%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.51%
Petroleum
0.43%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.85%
Cities - Municipal Authorities
0.13%
Healthcare And Social Services
0.50%
Real Estate
0.63%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.29%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Internet - Software - It Services
0.24%
Telecommunication
0.82%
Office Supplies And Computing
0.12%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.41%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.07%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
28.63%
Supranational Organisations
5.40%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
JPN
8.98%
KOR
1.14%
THA
0.22%
AUS
2.55%
IRL
9.27%
CHE
1.28%
POL
0.21%
SUP
5.40%
IND
0.03%
COL
0.38%
GGY
0.19%
KAZ
0.09%
NZL
0.11%
SAU
0.89%
BEL
0.62%
CHL
0.02%
SVK
0.09%
DEU
1.70%
CYM
1.31%
NOR
0.35%
ZAF
3.27%
SRB
0.09%
PER
1.23%
SWE
0.06%
ISR
0.73%
ROU
0.49%
FRA
7.61%
CRI
0.28%
CAN
3.82%
ITA
2.50%
KWT
0.47%
ARE
0.14%
AUT
0.04%
MYS
0.06%
USA
32.21%
GBR
10.85%
NLD
1.98%
SGP
2.08%
ESP
2.52%
DNK
2.15%
FIN
0.14%
HUN
0.20%
LUX
0.12%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.12%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.49%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.42%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26
0.07%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
SCHATZ 20260220 C107.9
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.41%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.63%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.84%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.23%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.39%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.16%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.21%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.18%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127
0.00%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.05%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.04%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.13%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.17%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.48%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.16%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.31%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.12%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.23%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
1.07%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
QNB FIN 4.875 01-29
0.00%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.24%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.70%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.22%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.11%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.62%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.23%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35
5.02%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.35%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.24%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70
0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.18%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.33%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.13%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41
0.08%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
6.35%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.09%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.48%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27
0.15%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.45%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.24%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
TORO DO 5.298 01-32
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.26%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.12%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.30%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.13%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
BTP 10 A 20260220 P111.5
0.00%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.09%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.21%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.20%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.23%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
CA 5.134% 11-03-27
0.12%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.22%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.91%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.10%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.38%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.67%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M
6.08%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.20%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.27%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26
6.03%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.22%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
DBS BANK FLR 10-28
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.54%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.45%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.65%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.74%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.23%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
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FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.24%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
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FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
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ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
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NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.34%
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UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
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ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
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0.11%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.24%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30
0.17%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.42%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.15%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
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BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
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CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
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BUND 10 A 20260220 C133.5
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SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
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BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
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CASSA DEP 5.75% 05-05-26
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ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
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