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Informazioni sul prodotto
Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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ISIN
LU2503839248
Codice di Negoziazione
A3DRG9
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Panoramica Portfolio COMPOSIZIONE Fondi Calcolatore dell'Investimento Documenti AVVISO IMPORTANTE

1d 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
Valori storici non disponibili
Prodotto
Valori storici non disponibili

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1d 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Performance passata

Non ci sono dati sufficienti per fornire un’indicazione utile sulla performance passata.

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Scenari di performance

1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10240 1.2 10810 2
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 9170 -2.1
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10240 1.2 10950 2.3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 9080 -2.4
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10230 1.2 10980 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8930 -2.8
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10220 1.1 10950 2.3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8690 -3.4
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10220 1.1 10950 2.3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8700 -3.4
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10230 1.2 10980 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8940 -2.8
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10230 1.2 10980 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8910 -2.8
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10240 1.2 10950 2.3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8730 -3.3
Scenario di stress 6880 -31.2 7800 -11.7 7100 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10250 1.3 10980 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 9120 -2.3
Scenario di stress 6890 -31.1 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10260 1.3 10950 2.3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8860 -3
Scenario di stress 6890 -31.1 7800 -11.7 7110 -8.2
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10270 1.3 11010 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 9010 -2.6
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10270 1.3 11010 2.4
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8810 -3.1
Scenario di stress 5430 -45.7 7020 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10270 1.4 11030 2.5
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8710 -3.4
Scenario di stress 5430 -45.7 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10310 1.5 11040 2.5
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8810 -3.1
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10330 1.6 11050 2.5
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8660 -3.5
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10360 1.8 11060 2.5
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8430 -4.2
Scenario di stress 5450 -45.5 7030 -16.1 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10360 1.8 11060 2.6
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8650 -3.6
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10410 2 11090 2.6
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8380 -4.3
Scenario di stress 5450 -45.5 7030 -16.1 6120 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 11970 4.6
Scenario moderato 9960 -0.4 10410 2 11090 2.6
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8340 -4.4
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12040 4.7
Scenario moderato 9970 -0.3 10450 2.2 11100 2.7
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 8320 -4.5
Scenario di stress 5440 -45.6 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12040 4.7
Scenario moderato 9970 -0.3 10460 2.3 11110 2.7
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8430 -8.2 7710 -6.3
Scenario di stress 5430 -45.7 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12040 4.7
Scenario moderato 9970 -0.3 10470 2.3 11120 2.7
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8230 -9.3 7010 -8.5
Scenario di stress 5420 -45.8 7020 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12060 4.8
Scenario moderato 9970 -0.3 10470 2.3 11120 2.7
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8240 -9.2 7020 -8.5
Scenario di stress 5420 -45.8 7020 -16.2 6100 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12060 4.8
Scenario moderato 9980 -0.2 10470 2.3 11120 2.7
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8400 -8.4 7300 -7.6
Scenario di stress 5410 -45.9 7020 -16.2 6100 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12140 5
Scenario moderato 9990 -0.1 10490 2.4 11240 3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8420 -8.2 7340 -7.4
Scenario di stress 5420 -45.8 7020 -16.2 6100 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12140 5
Scenario moderato 9990 -0.1 10500 2.5 11250 3
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8280 -9 7100 -8.2
Scenario di stress 5420 -45.8 7020 -16.2 6100 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12190 5.1
Scenario moderato 10000 0 10530 2.6 11300 3.1
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8190 -9.5 6950 -8.7
Scenario di stress 5420 -45.8 7020 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12190 5.1
Scenario moderato 9980 -0.2 10480 2.4 11180 2.8
Scenario sfavorevole 8640 -13.6 8510 -7.8 7490 -7
Scenario di stress 5680 -43.2 7610 -12.8 6860 -9
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10990 9.9 11430 6.9 12190 5.1
Scenario moderato 10010 0.1 10540 2.7 11330 3.2
Scenario sfavorevole 8470 -15.3 8060 -10.2 6730 -9.4
Scenario di stress 5430 -45.7 7030 -16.2 6110 -11.6
1 anno 2 anni 4 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 11000 10 11420 6.8 12200 5.1
Scenario moderato 10010 0.1 10590 2.9 11420 3.4
Scenario sfavorevole 8650 -13.5 7740 -12 6200 -11.3
Scenario di stress 5430 -45.7 6970 -16.5 6040 -11.8

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 13.02.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
ESP
4.60%
GBR
4.81%
SUP
0.65%
HUN
0.46%
AZE
0.87%
FRA
9.91%
IRL
7.15%
JPN
0.05%
CZE
0.36%
EGY
0.19%
AUT
0.53%
MAR
0.08%
SRB
0.38%
IND
0.07%
ALB
0.03%
DEU
16.65%
PHL
0.79%
MEX
1.31%
MYS
0.51%
BEL
0.98%
CHL
0.54%
LUX
1.42%
POL
0.37%
NOR
0.22%
ARM
0.45%
NGA
0.08%
IDN
0.21%
ITA
7.96%
CAN
0.09%
USA
9.93%
AUS
0.02%
COL
0.52%
THA
0.49%
SEN
0.16%
AGO
0.00%
CHE
2.60%
TUR
0.79%
CYM
0.09%
FIN
0.50%
KWT
0.53%
TWN
0.02%
CIV
0.50%
NLD
4.56%
DNK
1.01%
BRA
1.08%
SAU
0.70%
GRC
0.17%
PRT
0.39%
HKG
0.25%
PAN
0.12%
SWE
0.77%
JEY
0.09%
ZAF
0.25%
ROU
0.90%
PER
0.03%
LBR
0.01%
GTM
0.45%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.13%
Retail Trade And Department Stores
0.72%
Insurance Companies
1.46%
Petroleum
1.76%
Rubber And Tires
0.17%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.58%
Healthcare And Social Services
0.27%
Biotechnology
0.11%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.34%
Real Estate
1.55%
Building Materials And Building Industry
0.56%
Precious Metals And Precious Stones
0.09%
Miscellaneous Trading Companies
0.29%
Miscellaneous Consumer Goods
0.45%
Mining - Coal - Steel
0.17%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.45%
Vehicles
1.13%
Countries And Central Governments
32.17%
Banks And Other Credit Institutions
12.56%
Packaging Industries
0.16%
Internet - Software - It Services
2.11%
Telecommunication
1.97%
Electrical Appliances And Components
1.39%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.12%
Food And Soft Drinks
0.70%
Miscellaneous Services
0.78%
Chemicals
1.14%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.52%
Various Capital Goods
0.07%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.36%
Energy And Water Supply
3.45%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
11.42%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.12%
Traffic And Transportation
1.45%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.76%
Supranational Organisations
0.65%
Non-Ferrous Metals
0.20%
Electronics And Semiconductors
1.57%
Office Supplies And Computing
0.59%
Agriculture And Fishery
0.05%
Public - Non-Profit Institutions
0.02%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.06%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.02%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
BRL
0.70%
MXN
0.43%
USD
25.86%
GBP
3.85%
PHP
0.79%
PLN
0.37%
THB
0.41%
EUR
49.91%
NOK
0.02%
INR
0.01%
HUF
0.41%
JPY
0.02%
RON
0.83%
COP
0.51%
RSD
0.38%
CZK
0.36%
AUD
0.01%
CNH
0.06%
PEN
0.08%
DKK
0.51%
MYR
0.51%
CHF
1.20%
CAD
0.02%
IDR
0.43%
CLP
0.19%
TRY
0.28%
ZAR
0.14%
SEK
0.35%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
SLB LTD
0.05%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.05%
MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39
0.03%
E.ON SE
0.00%
VISA INC-CLASS A SHARES
0.08%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 14-03-33
0.01%
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30
0.06%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.06%
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN
0.04%
SYSCO CORP
0.05%
AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN
0.08%
General Motors Financial Co Inc 5.75% 08-02-31
0.07%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.07%
ABBVIE 3.2% 21-11-29
0.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP
0.08%
BNP PAR 1.875% 14-12-27
0.02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26
0.13%
VONOVIA SE
0.01%
SMITHS GROUP PLC
0.06%
AMRIZE LTD
0.00%
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29
0.10%
ERSTE GR BK 8.5% PERP
0.02%
GC TREASURY CENTER COMPANY 4.4% 30-03-32
0.09%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.03%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32
0.02%
COCA-COLA CO/THE
0.07%
BARCLAYS 3.811% 10-03-42
0.09%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.03%
INTE 4.198% 01-06-32
0.11%
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31
0.01%
MP MATERIALS CORP
0.01%
VALERO ENERGY CORP
0.01%
KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN
0.06%
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN
0.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44
0.19%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB ZCP 03-02-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37
0.10%
NASDAQ 100 INDEX 20260320 P25000
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54
0.33%
KONINKLIJKE KPN NV
0.13%
UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28
0.04%
SERBIA TREASURY BONDS 4.5% 20-08-32
0.22%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53
0.08%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.03%
FERRARI NV
0.05%
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.625% 11-01-33
0.01%
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN
0.07%
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN
0.07%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.05%
NETFLIX INC
0.02%
CHEVRON CORP
0.02%
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35
0.00%
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31
0.05%
ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54
0.01%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34
0.02%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34
0.07%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30
0.02%
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34
0.02%
NEXI 2.125% 30-04-29
0.03%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33
0.04%
ILIAD 5.625% 15-02-30
0.07%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
MARATHON PETROLEUM CORP
0.00%
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31
0.05%
ANGLO AMERICAN PLC
0.19%
ING GROEP NV 7.25% PERP
0.01%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29
0.04%
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36
0.03%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.05%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.01%
AIB GROUP 7.125% PERP
0.07%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36
0.10%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.77% 24-05-28
0.19%
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc-EUR
0.72%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.03%
UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31
0.06%
VISTRA CORP
0.00%
AMERICAN TOWER CORP
0.05%
ENEL SPA
0.00%
ENEL 4.75% PERP
0.11%
BUREAU VERITAS SA
0.13%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31
0.06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33
0.05%
FIBERCOP 4.75% 30-06-30
0.11%
IBERDROLA RTS 26-01-26
0.00%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
WALT DISNEY CO/THE
0.05%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP
0.01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35
0.05%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
0.01%
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN
0.06%
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN
0.07%
DASSAULT SYSTEMES SE
0.13%
RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30
0.01%
EDF 9.125% PERP
0.08%
KONE OYJ-B
0.18%
ENI 4.75% 12-09-28
0.02%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31
0.02%
AMAZON.COM INC
0.18%
TMOBILE U 4.75% 01-02-28
0.03%
ALLIANZ SE-REG
0.29%
AFS Amundi SBI FM India Bond
0.32%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.04%
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN
0.03%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.08%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.04%
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN
0.04%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34
0.01%
INTE 9.125% PERP
0.02%
ERSTE GR BK 4.25% PERP
0.03%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30
0.01%
INTE 7.778% 20-06-54
0.14%
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31
0.06%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.01%
UBS ETC ON CMCI COPPER USD
0.16%
DOMINION ENERGY INC
0.00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.12%
VOLK FI 3.875 11-31
0.00%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN
0.01%
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29
0.06%
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN
0.07%
INTE 7.0% PERP
0.02%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29
0.03%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30
0.00%
HERA 3.25% 15-07-31 EMTN
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% PERP
0.02%
MATTEL 3.75% 01-04-29
0.02%
SEMPRA
0.01%
SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29
0.48%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
0.62%
BROADCOM 4.15% 15-04-32
0.08%
UBS GROUP AG-REG
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28
0.95%
ALBEMARLE CORP
0.01%
DELTA AIR LINES INC
0.01%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32
0.14%
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN
0.08%
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN
0.10%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL ZCP 11-07-36
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35
0.03%
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30
0.07%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28
0.02%
ADOBE INC
0.04%
MC DONALD S 4.95% 14-08-33
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30
0.03%
ENI 3.375% PERP
0.08%
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.2% 15-06-30
0.02%
COMCAST 2.65% 01-02-30
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
0.12%
FINECOBANK SPA
0.12%
PHILLIPS 66
0.01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.01%
TESLA INC
0.05%
RAYONIER INC
0.00%
BK AMERICA 6.11% 29-01-37
0.06%
AVIS BUDGET GROUP
0.00%
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32
0.06%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29
0.33%
TJX COMPANIES INC
0.05%
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN
0.04%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP
0.09%
NEWMONT CORP
0.01%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34
0.04%
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30
0.03%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31
0.02%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
0.07%
TOTALENERGIES SE
0.17%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.15%
PRUDENTIAL PLC
0.22%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 8.0% 19-07-31
0.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.38%
ENEL 4.5% PERP
0.11%
SG 3.75% 15-07-31
0.07%
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29
0.07%
ING GROEP NV 8.0% PERP
0.01%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34
0.02%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.28%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
2.33%
HENNES AND MAURITZ AB 3.4% 31-10-33
0.05%
SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN
0.06%
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32
0.01%
UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29
0.06%
ABBVIE 4.25% 21-11-49
0.01%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.02%
ALLIANZ SE 3.875% PERP EMTN
0.06%
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30
0.07%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34
0.03%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.15%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55
0.01%
ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35
0.03%
ASTRAZENECA PLC
0.33%
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29
0.01%
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN
0.02%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.07%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN
0.07%
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37
0.05%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34
0.06%
CA 4.375% 15-04-36
0.02%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29
0.02%
GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.07%
MEDTRONIC PLC
0.04%
SAP SE
0.17%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-04-36
0.15%
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29
0.06%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.07%
BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN
0.02%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.22%
CNH INDUSTRIAL NV
0.00%
ASHTEAD GROUP PLC
0.05%
XYLEM INC
0.00%
WEBUILD 4.125% 03-07-31
0.09%
XCEL ENERGY INC
0.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.21%
PEPSI 4.8% 17-07-34
0.04%
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29
0.01%
ORACLE CORP
0.01%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35
0.04%
CSX CORP
0.07%
PROSUS NV 4.193% 19-01-32
0.08%
ABBOTT LABORATORIES
0.03%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.5% 20-04-26
0.00%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40
0.09%
SANDVIK AB
0.15%
CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27
0.15%
FRANCO-NEVADA CORP
0.01%
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN
0.04%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.11%
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34
0.07%
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29
0.07%
CMA CGM 5.5% 15-07-29
0.07%
KPN 4.875% PERP
0.07%
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34
0.02%
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 10.1% 15-12-43
0.03%
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31
0.02%
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29
0.08%
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP
0.02%
DIGITAL REALTY TRUST INC
0.01%
MERCK AND 4.5% 17-05-33
0.01%
AKZO NOBEL N.V.
0.07%
NATIONAL GRID PLC
0.23%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.06%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.00%
GN STORE NORD A/S
0.07%
FORVIA 5.375% 15-03-31
0.05%
EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31
0.10%
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31
0.01%
BPER BANCA 6.5% PERP
0.02%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32
0.04%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29
0.54%
EDP S.A 1.875% 14-03-82
0.07%
OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30
0.02%
CORTEVA INC
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.24%
KBC GROUP NV
0.31%
RIO TINTO PLC
0.01%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.07%
BASF SE
0.01%
FRESNILLO PLC
0.02%
BUND 10 A 20260220 P127
-0.03%
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33
0.07%
WEBUILD 4.875% 30-04-30
0.03%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30
0.07%
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31
0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30
0.02%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP
0.02%
DIAGEO PLC
0.14%
AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28
0.02%
BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN
0.02%
BANK OF AMERICA CORP
0.10%
THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29
0.02%
TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29
0.01%
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28
0.01%
VICI PROPERTIES INC
0.01%
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33
0.07%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 07-02-28
0.22%
FORVIA 5.625% 15-06-30
0.07%
UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34
0.04%
BALL 2.875% 15-08-30
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.05%
ENI 4.25% 09-05-29
0.01%
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03-07-27
0.07%
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28
0.02%
MERCK KGAA
0.12%
KION GROUP AG
0.08%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32
0.13%
NOVARTIS AG-REG
0.11%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55
0.02%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.06%
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30
0.01%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31
0.07%
INTE 6.375% PERP
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32
0.05%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
0.05%
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27
0.11%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.08%
BP CAP MK 4.875% PERP
0.02%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34
0.08%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 13-03-28
0.13%
BAKER HUGHES CO
0.03%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.09%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30
0.09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
0.07%
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32
0.11%
BPER BANCA 3.625% 15-01-31
0.11%
MICROSOFT CORP
0.15%
BARCLAYS 1.106% 12-05-32
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.62%
ERSTE GR BK 3.375% PERP EMTN
0.10%
UBS ETC ON CMCI ALU USD
0.20%
ALCOA CORP
0.04%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.40%
BARCLAYS 4.506% 31-01-33
0.09%
TURKEY GOVERNMENT BOND 31.08% 08-11-28
0.09%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.09%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 29-04-32
0.01%
PROSUS NV
0.09%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34
0.09%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38
0.15%
INTESA SANPAOLO
0.16%
ABBVIE 4.5% 14-05-35
0.09%
OLD DOMINION FREIGHT LINE
0.01%
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP
0.09%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 01-05-29
0.02%
COMCAST 1.95% 15-01-31
0.06%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP
0.07%
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28
0.04%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
0.12%
NUTRIEN LTD
0.01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
0.16%
COMCAST CORP-CLASS A
0.06%
MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53
0.03%
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30
0.06%
REXEL 2.125% 15-06-28
0.04%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30
0.01%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30
0.01%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16-04-30
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31
0.98%
VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39
0.08%
PUBLIC STORAGE
0.01%
ING GROEP NV
0.16%
PURE STORAGE INC - CLASS A
0.03%
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN
0.07%
EURONEXT NV
0.09%
HOLCIM LTD
0.01%
DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34
0.07%
SAUDI INTL BOND 4.375% 12-01-31
0.12%
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31
0.05%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31
0.13%
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN
0.06%
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29
0.05%
SPCM 4.5% 15-03-32
0.04%
CTP NV 3.625% 10-03-31
0.09%
UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN
0.11%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.07%
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29
0.04%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33
0.11%
EDF 6.25% 30-05-28 EMTN
0.01%
LINDE PLC
0.01%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27
0.31%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30
0.06%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30
0.03%
CROWN CASTLE INC
0.01%
COLOMBIA TES 6.0% 28-04-28
0.18%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.07%
SAUDI INTL BOND 4.875% 12-01-36
0.04%
ILIAD 4.25% 09-01-32
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.19%
BANC BP 3.375 01-30
0.00%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29
0.06%
SNAM 4.5% PERP
0.06%
BANCO BPM 7.25% PERP
0.02%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29
0.02%
BHP GROUP LTD
0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.08%
BROADCOM 4.15% 15-11-30
0.02%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35
0.02%
HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40
0.02%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28
0.08%
NORDEA BKP 3.125% 04-02-33
0.09%
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN
0.10%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31
0.03%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30
0.04%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.08%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52
0.04%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.07%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81
0.04%
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.01%
EQUINIX INC
0.01%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA
0.00%
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35
0.07%
AYVENS 3.0% 18-04-30
0.04%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30
0.27%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37
0.19%
SMITH & NEPHEW PLC
0.11%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 19-08-34
0.05%
NOVO NORDISK A/S-B
0.19%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27
0.01%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
0.08%
UBS ETC ON BCOMNGTR INDEX
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
2.43%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30
0.07%
DEUTSCHE BOERSE AG
0.14%
BALL 1.5% 15-03-27
0.03%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31
0.05%
SANOFI
0.10%
SGS SA-REG
0.10%
IQVIA HOLDINGS INC
0.04%
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29
0.06%
SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46
0.06%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.03%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29
0.02%
METRO AG 4.625% 07-03-29
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.00%
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28
0.08%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29
0.10%
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32
0.05%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35
0.11%
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN
0.01%
NETFLIX 3.625% 15-06-30
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35
0.05%
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN
0.16%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.12%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP
0.07%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35
0.03%
TYSON FOODS INC-CL A
0.01%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN
0.05%
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN
0.12%
ILIAD 5.375% 02-05-31
0.07%
WEIR GROUP PLC/THE
0.12%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.11%
AMERICAN ELECTRIC POWER
0.04%
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% PERP
0.10%
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN
0.10%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
0.04%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN
0.02%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35
0.21%
ALPHABET INC-CL A
0.11%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.01%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.04%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29
0.03%
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31
0.07%
ATT 3.15% 01-06-30
0.07%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32
0.07%
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN
0.07%
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29
0.02%
AIB GROUP 6.0% PERP
0.01%
NEWS 3.875% 15-05-29
0.02%
ORACLE 2.95% 01-04-30
0.05%
STARBUCKS 2.25% 12-03-30
0.01%
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.10%
BEIERSDORF AG
0.07%
PROLOGIS INC
0.07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC
0.00%
CTP NV 3.625% 13-04-32
0.05%
MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28
0.18%
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30
0.08%
FREEPORT-MCMORAN
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.12%
VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31
0.02%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35
0.11%
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34
0.04%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.03%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30
0.03%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30
0.02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.24%
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN
0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.375% 28-04-35
0.12%
REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 6.75% 12-03-35
0.45%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31
0.03%
BNP PAR 7.375% PERP
0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.07%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.01%
BOEING CO/THE
0.05%
INTE 6.625% 20-06-33
0.10%
MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42
0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29
0.13%
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34
0.04%
CBRE GROUP INC - A
0.01%
GOODMAN GROUP
0.01%
RCI BANQUE 6.125% PERP
0.04%
KBC GROUPE 6.0% PERP
0.01%
ILIAD 4.25% 15-12-29
0.01%
NVIDIA CORP
0.27%
SHELL PLC
0.24%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34
0.02%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34
0.05%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.10%
SHELL INTL FINANCE BV 2.75% 06-04-30
0.02%
CARRIER GLOBAL CORP
0.04%
MC DONALD S 2.125% 01-03-30
0.01%
COLOMBIA TES 7.25% 18-10-34
0.04%
MOWI ASA
0.01%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.04%
PEPSI 2.85% 24-02-26
0.02%
BARRATT REDROW PLC
0.05%
PEPSI 3.6% 18-02-28
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.04%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
0.00%
SG 3.875% 20-11-35 EMTN
0.06%
BANKINTER 3.25% 03-11-33
0.05%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32
0.06%
TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31
0.07%
EURO STOXX 50 20260220 C6050
-0.01%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 25-02-41
0.02%
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32
0.07%
MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33
0.06%
VENTAS INC
0.01%
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30
0.01%
ENGIE
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29
0.03%
SOLVAY 4.25% 03-10-31
0.04%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30
0.06%
ADIDAS AG
0.08%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0.10%
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN
0.13%
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30
0.03%
IHS 8.25% 29-11-31
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37
0.08%
ENI 5.95% 15-05-54
0.06%
WACKER CHEMIE AG
0.01%
CONSTELLATION ENERGY
0.00%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34
0.06%
MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31
0.02%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28
0.02%
CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30
0.02%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31
0.10%
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35
0.07%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
0.09%
KERING
0.11%
ABB LTD-REG
0.10%
BNP PARIBAS
0.09%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30
0.03%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.06%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.07%
CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30
0.02%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.06%
LASMO U 7.3% 15-11-27
0.02%
BP PLC
0.14%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27
0.05%
EDF 3.375% PERP
0.11%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.04%
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31
0.06%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38
0.02%
ROCKWELL AUTOMATION INC
0.04%
VINCI SA
0.19%
ALPHABET INC-CL C
0.17%
FEDEX CORP
0.01%
CARLSBERG AS-B
0.17%
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32
0.10%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.08%
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN
0.07%
ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33
0.05%
BANK NY MELLON
0.00%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31
0.01%
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29
0.07%
ENGIE 5.125% PERP
0.06%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.04%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34
0.09%
INTESA VITA 2.375% 22-12-30
0.05%
EDF 2.875% PERP
0.06%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29
0.01%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30
0.09%
ORANGE 4.5% PERP
0.06%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTL BD 3.5% 01-09-32
0.68%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27
0.06%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.03%
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.09%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31
0.08%
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31
0.07%
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28
0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31
0.05%
BNP PAR 4.5% PERP
0.05%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29
0.10%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.53%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37
0.10%
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35
0.03%
IBERCAJA 4.125% 18-08-36
0.02%
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32
0.06%
MEDI CR 2.3 11-25
0.00%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN
0.01%
SYNOPSYS INC
0.04%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.07%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.05%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-
0.19%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28
0.07%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30
0.03%
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30
0.02%
WELLTOWER INC
0.02%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX
0.76%
CITIGROUP 5.15% 21-05-26 EMTN
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.25%
CITIGROUP 6.625% 15-06-32
0.06%
PFIZER 7.2% 15-03-39
0.07%
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN
0.08%
STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35
0.09%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35
0.00%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32
0.02%
COMCAST CORP-A
0.00%
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.02%
AKER BP A 5.125% 01-10-34
0.06%
EXOR NV 3.75% 14-02-33
0.06%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36
0.01%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.04%
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN
0.07%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28
0.02%
CMS ENERGY CORP
0.03%
DEUTSCHE BK 4.5% PERP
0.07%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
0.01%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33
0.01%
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN
0.07%
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN
0.14%
CRH PLC
0.01%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.03%
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC
0.64%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31
0.07%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.01%
AXA 4.5% PERP EMTN
0.02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
0.09%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN
0.09%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32
0.07%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.07%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
0.00%
EON SE 3.75% 15-01-36
0.05%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53
0.19%
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31
0.01%
COLOMBIA TES 6.25% 09-07-36
0.02%
KB HOME 4.0% 15-06-31
0.02%
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP
0.01%
AIR LEASE 3.125% 01-12-30
0.01%
OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30
0.01%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.08%
DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29
0.06%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30
0.03%
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30
0.03%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.07%
L'OREAL
0.13%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.05%
FREEPORT-MCMORAN INC
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40
0.36%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.06%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29
0.03%
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN
0.06%
CA 4.125% 18-03-35 EMTN
0.04%
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN
0.01%
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31
0.08%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.45%
EQUITY RESIDENTIAL
0.01%
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31
0.05%
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29
0.07%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33
0.08%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30
0.02%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.08%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN
0.08%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.72% 16-08-34
0.06%
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33
0.03%
WELLS FARGO 0.625% 14-08-30
0.04%
LEGRAND SA
0.22%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.53%
DSM-FIRMENICH AG
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30
0.22%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 11-12-42
0.08%
WHITBREAD PLC
0.11%
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31
0.05%
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32
0.12%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31
0.07%
EURO STOXX 50 20260220 P5675
0.01%
BARRICK MINING CORP
0.00%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28
0.12%
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30
0.01%
BANCO SANTANDER SA
0.08%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
0.01%
VERTIV HOLDINGS CO-A
0.04%
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN
0.01%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33
0.48%
REMY COINTREAU
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40
0.01%
AMERICAN TOWER C
0.00%
ACCOR 4.875% PERP
0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.25% 28-02-29
0.44%
INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31
0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31
0.04%
JPM CHASE 4.493% 24-03-31
0.12%
ONEOK INC
0.01%
ARCELORMITTAL
0.10%
INTE 7.75% PERP
0.06%
ASML HOLDING NV
0.71%
GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36
0.09%
AIB GROUP 5.32% 15-05-31
0.12%
STARBUCKS CORP
0.05%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.02%
ENBRIDGE INC
0.01%
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30
0.07%
GILEAD SCIENCES INC
0.03%
CISCO SYSTEMS INC
0.06%
VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81
0.03%
PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30
0.01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.00%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30
0.04%
GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30
0.05%
EDF 6.25% 23-05-33
0.09%
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30
0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.0% 20-08-30
0.08%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31
0.06%
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN
0.07%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 6.75% 13-01-32
0.01%
TC ENERGY CORP
0.01%
EDP S.A 4.625% 16-09-54
0.09%
ENI 3.875% 15-01-34 EMTN
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.09%
HOME DEPOT INC
0.07%
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29
0.05%
BNP PAR 4.625% PERP
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.08%
EXXON MOBIL CORP
0.03%
SODEXO 1.0% 27-04-29
0.01%
PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27
0.01%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.00%
HERA 4.25% 20-04-33 EMTN
0.07%
ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN
0.02%
UBS ETC ON BCOMCOT INDEX
0.04%
ATT 3.15% 04-09-36
0.04%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34
0.03%
MOSAIC CO/THE
0.00%
EQUINOR ASA
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.07%
ABBOTT LABS
0.00%
KUBOTA CORP
0.01%
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32
0.07%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.02%
FIBERCOP 6.875% 15-02-28
0.07%
PANDORA AS 3.875% 31-05-30
0.07%
AYVENS 4.0% 24-01-31
0.09%
PFIZER INC
0.05%
MERCK AND 1.9% 10-12-28
0.02%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30
0.09%
ATT 2.75% 01-06-31
0.01%
EDF 2.0% 09-12-49 EMTN
0.08%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43
0.09%
ALCON INC
0.10%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34
0.07%
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34
0.09%
SHELL INTL FINANCE BV 2.875% 10-05-26
0.02%
INFORMA PLC
0.12%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31
0.07%
EDF 4.375% PERP EMTN
0.06%
AIR PRODS & CHEM
0.00%
NETFLIX 4.9% 15-08-34
0.08%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.06%
SIEMENS AG-REG
0.37%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50
0.01%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28
0.04%
ORACLE 4.9% 06-02-33
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30
3.21%
ZOETIS INC
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.57%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.02%
COLOMBIA TES 11.0% 22-08-29
0.03%
DEERE & CO
0.07%
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31
0.10%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31
0.07%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.04%
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32
0.04%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31
0.11%
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34
0.06%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33
0.15%
MCGRAWHILL EDUCATION 5.75% 01-08-28
0.02%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.19%
AIR LIQUIDE SA
0.20%
DANONE
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28
0.18%
ORANGE 5.375% 13-01-42
0.01%
BAYER AG-REG
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.26%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32
0.08%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34
0.07%
HSBC 5.874% 18-11-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33
0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.04%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.01%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32
0.06%
MASTERCARD 3.85% 26-03-50
0.01%
HSBC 8.0% PERP
0.01%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.10%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0.00%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34
0.01%
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN
0.03%
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30
0.02%
ALSTOM 5.868% PERP
0.03%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.09%
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32
0.07%
BAE SYSTEMS PLC
0.07%
HSBC HOLDINGS PLC
0.18%
Amundi Physical Gold ETC C
5.87%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27
2.99%
COSTAR GROUP INC
0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-04-37
0.05%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32
0.07%
IBERDROLA SA
0.23%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
0.03%
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04-02-31
0.04%
NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN
0.10%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP
0.07%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.06%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30
0.04%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33
0.04%
HENKEL AG AND COKGAA 1.75% 17-11-26
0.01%
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29
0.02%
SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN
0.03%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27
0.15%
MORGAN STANLEY 3.125% 27-07-26
0.03%
LONZA GROUP AG-REG
0.20%
MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32
0.10%
MICHELIN (CGDE)
0.08%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.24%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33
0.09%
SERBIA TREASURY BONDS 5.25% 27-07-35
0.16%
UNION PACIFIC CORP
0.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
0.17%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32
0.03%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32
0.03%
SIG GROUP AG
0.05%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.00%
ASR NEDERLAND NV
0.14%
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36
0.07%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34
0.08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29
0.00%
ELI LILLY & CO
0.04%
ING GROEP NV 3.875% PERP
0.03%
BBVA 7.75% PERP
0.04%
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28
0.02%
ENGIE 1.25% 24-10-41
0.03%
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN
0.01%
DUKE ENERGY CORP
0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29
0.01%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.28%
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30
0.07%
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.03%
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28
0.02%
FEDEX 2.4% 15-05-31
0.03%
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31
0.03%
AXA SA
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 6.25% 31-03-36
0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.18%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31
0.11%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.12%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
0.01%
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39
0.08%
BUNGE GLOBAL SA
0.01%
DANAHER CORP
0.04%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.06%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30
0.06%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN
0.08%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50
0.01%
RENTOKIL INITIAL PLC
0.11%
RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.51%
KINDER MORGAN INC
0.00%
SNAM SPA
0.12%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
0.01%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30
0.10%
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN
0.08%
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28
0.03%
EDF 2.625% PERP
0.08%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30
0.01%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30
0.10%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.04%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43
0.05%
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.04%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN
0.07%
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN
0.12%
CHIL GO 5.65 01-37
0.01%
WEYERHAEUSER CO
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36
0.02%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27
0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34
0.14%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33
0.06%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
0.04%
UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD
0.05%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34
0.02%
CAPGEMINI SE
0.10%
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36
0.07%
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33
0.03%
HALEON PLC
0.08%
DHL GROUP
0.16%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.16%
ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35
0.11%
CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN
0.06%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.09%
ECOLAB INC
0.01%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
0.17%
APPLE INC
0.16%
CASTELLUM AB 3.125% PERP
0.02%
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28
0.01%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% 30-01-32
0.09%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA
0.20%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35
0.10%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP
0.07%
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33
0.02%
PHILIPPINES 5.50 11-26 30/03S
0.03%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36
0.09%
SG 3.75% 02-09-33 EMTN
0.07%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.06%
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN
0.03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31
0.04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.19%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30
0.03%
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30
0.01%
PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30
0.02%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-06-29
0.01%
BROADCOM INC
0.08%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36
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BARCLAYS PLC
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NEXTERA ENERGY INC
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ICCREA BANCA 3.25% 30-01-31
0.08%
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN
0.14%
WILLIAMS COS INC
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ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30
0.07%
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29
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TMOBILE U 3.85% 08-05-36
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APPLIED MATERIALS INC
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MAYA 7.0% 15-10-28
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ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

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