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onemarkets Algebris Financial Income Fund ADQ
- ISIN LU3046600071
- WKN A4169M
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BLACKSTONE INC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| NEXI SPA |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BNP PARIBAS |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNUM GROUP |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













