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Informazioni sul prodotto
Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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ISIN
LU2595024204
Codice di Negoziazione
A3D9AM
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1d 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
Valori storici non disponibili
Prodotto
Valori storici non disponibili

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1d 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

Performance passata

Non ci sono dati sufficienti per fornire un’indicazione utile sulla performance passata.

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Scenari di performance

1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8390 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8390 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9810 -1.9 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8400 -8.4 8140 -6.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9790 -2.1 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7940 -20.6 8400 -8.3 8140 -6.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9780 -2.2 9850 -0.8 9950 -0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7950 -20.5 8410 -8.3 8150 -6.6
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9850 -0.8 9960 -0.1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7480 -25.2 8340 -8.7 8070 -6.9
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10040 0.1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8290 -8.9 8010 -7.1
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10050 0.2
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10620 2
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10080 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10700 2.3
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10090 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8240 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10770 2.5
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10090 0.3
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10710 3.5 10790 2.6
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10110 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10850 2.8
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10870 2.8
Scenario moderato 9770 -2.3 9830 -0.8 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 10990 3.2
Scenario moderato 9770 -2.3 9890 -0.6 10120 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10520 5.2 10760 3.7 11020 3.3
Scenario moderato 9780 -2.2 9900 -0.5 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11050 3.4
Scenario moderato 9780 -2.2 9930 -0.4 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11050 3.4
Scenario moderato 9790 -2.1 9930 -0.4 10130 0.4
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8860 -5.9 8930 -3.7
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9950 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10600 6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9950 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11100 3.5
Scenario moderato 9780 -2.2 9960 -0.2 10140 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8250 -9.2 7960 -7.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11260 4
Scenario moderato 9780 -2.2 9970 -0.2 10150 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8900 -3.8
Scenario di stress 7390 -26.1 8290 -8.9 8010 -7.1
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11260 4
Scenario moderato 9780 -2.2 10000 0 10160 0.5
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8830 -6.1 8790 -4.2
Scenario di stress 7390 -26.1 8320 -8.8 8040 -7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11410 4.5
Scenario moderato 9810 -1.9 10020 0.1 10170 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8740 -6.5 8330 -5.9
Scenario di stress 7360 -26.4 8380 -8.4 8130 -6.7
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10760 3.7 11610 5.1
Scenario moderato 9810 -1.9 10040 0.2 10170 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8800 -6.2 8420 -5.6
Scenario di stress 7350 -26.5 8440 -8.1 8190 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10780 3.8 11630 5.2
Scenario moderato 9820 -1.8 10050 0.2 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8870 -5.8 8550 -5.1
Scenario di stress 7350 -26.5 8450 -8.1 8200 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9820 -1.8 10110 0.6 10190 0.6
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8870 -5.8 8590 -4.9
Scenario di stress 7350 -26.5 8460 -8 8210 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9830 -1.7 10140 0.7 10200 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8840 -6 8480 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10140 0.7 10200 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8810 -6.1 8430 -5.5
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.7 10210 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8850 -5.9 8490 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.7 10210 0.7
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8850 -5.9 8490 -5.3
Scenario di stress 7340 -26.6 8460 -8 8210 -6.4
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10150 0.8 10250 0.8
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8710 -6.7 8290 -6.1
Scenario di stress 7340 -26.6 8470 -8 8230 -6.3
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10800 3.9 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10160 0.8 10290 1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8310 -8.8 7730 -8.2
Scenario di stress 7320 -26.8 8260 -9.1 7730 -8.2
1 anno 2 anni 3 anni
Scenario Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%) Cosa si può ottenere dopo i costi Rendimento medio annuo (%)
Scenario favorevole 10760 7.6 10910 4.4 11630 5.2
Scenario moderato 9870 -1.3 10160 0.8 10290 1
Scenario sfavorevole 8730 -12.7 8710 -6.7 8290 -6.1
Scenario di stress 7330 -26.7 8470 -8 8220 -6.3

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 13.02.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
EUR
40.60%
GBP
8.59%
INR
0.07%
USD
41.21%
DKK
1.75%
MYR
0.06%
AUD
2.19%
JPY
7.91%
CAD
0.58%
NOK
0.09%
PEN
1.23%
THB
0.22%
ZAR
3.27%
KZT
0.09%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Countries And Central Governments
38.25%
Traffic And Transportation
0.30%
Miscellaneous Services
0.78%
Food And Soft Drinks
0.09%
Energy And Water Supply
0.58%
Miscellaneous Consumer Goods
0.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Banks And Other Credit Institutions
16.37%
Petroleum
0.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.51%
Public - Non-Profit Institutions
2.64%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.85%
Healthcare And Social Services
0.50%
Cities - Municipal Authorities
0.13%
Real Estate
0.63%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.29%
Telecommunication
0.82%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.41%
Internet - Software - It Services
0.24%
Office Supplies And Computing
0.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
28.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.07%
Supranational Organisations
5.40%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.12%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.42%
SCHATZ 20260220 C107.9
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26
0.07%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.49%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.63%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.41%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127
0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.48%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.39%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.17%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.13%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.18%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.84%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.21%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.16%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.12%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.35%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.16%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.18%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
QNB FIN 4.875 01-29
0.00%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.24%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.31%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
1.07%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.70%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.11%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.62%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.23%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35
5.02%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70
0.00%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.22%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.20%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.45%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.48%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41
0.08%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.09%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.33%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
6.35%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
TORO DO 5.298 01-32
0.01%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.18%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27
0.15%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.13%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.24%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.30%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.13%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5
0.00%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.12%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.20%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.23%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.26%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
BTP 10 A 20260220 P111.5
0.00%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.09%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.21%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.21%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.10%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M
6.08%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.23%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.20%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.91%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.06%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.67%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
CA 5.134% 11-03-27
0.12%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26
6.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.38%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.27%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68
0.00%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.22%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.15%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.54%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.65%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.26%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.45%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.74%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.23%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26
0.01%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.22%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.24%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
DBS BANK FLR 10-28
0.00%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27
0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30
0.17%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.15%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
BUND 10 A 20260220 C133.5
0.00%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.08%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.24%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.42%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.58%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
FNCL 5 2/11
0.40%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
JPN
8.98%
KOR
1.14%
THA
0.22%
CHE
1.28%
AUS
2.55%
POL
0.21%
IRL
9.27%
COL
0.38%
SUP
5.40%
KAZ
0.09%
IND
0.03%
GGY
0.19%
BEL
0.62%
NZL
0.11%
SAU
0.89%
CHL
0.02%
SVK
0.09%
PER
1.23%
DEU
1.70%
CYM
1.31%
NOR
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SRB
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ITA
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AUT
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