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Fund classification acc. to InvTA as per 31.12.2019

Fund classification according to the German Investment Tax Act as per 31.12.2019 PDF

Fund mergers / liquidations / maturities

Notice to unitholders of SImphony Lux I – Ulisse Global Opportunities Fund

The liquidation of the SImphony Lux I - Ulisse Global Opportunities Fund has been finalised on August 21, 2019.

The liquidation proceeds per share (ISIN: LU1244828791) is: 1.043,80534 EUR.

The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.

Notice to unitholders of SImphony Lux I – Ulisse Global Opportunities Fund – LU1244828791
Notice to unitholders of Cross Commodity Long/Short Fund

The liquidation of the Cross Commodity Long/Short Fund has been finalised on April 15, 2019.

The liquidation proceeds per share is:

LU0647223790: 883.61147 EUR

                LU0647223527: 82.45723 EUR

                LU0647224095: 765.77214 EUR

The payment of the net liquidation proceeds to the unitholders will be made through the depositary.

 

Notice to unitholders of Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed September 2014
ISIN LU0364956697

Due to economic reasons has the management company Structured Invest S.A. decided to dissolve, with effect from 30 September 2014, the Subfund “Pioneer Guaranteed September 2014” of the Umbrella Pioneer Investments Guaranteed Funds in accordance with Article 18 of the Management Regulations.

Notice to unitholders of Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed September 2014 - ISIN LU0364956697

 

Notice net liquidation revenue Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed September 2014 - ISIN LU0364956697

Liquidation Report Pioneer Guaranteed Fonds September 2014 – ISIN LU0364956697 (eng.)


Liquidation Report Pioneer Guaranteed Fonds September 2014 – ISIN LU0364956697 (ital.)


Preavviso ai sottoscrittori Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed September 2014 – ISIN LU0364956697 (ital.)

 

Avviso ai sottoscrittori Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed September 2014 – ISIN LU0364956697 (ital.)

 

Notice to unitholders of Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed July 2014 – ISIN LU0364956937

Due to economic reasons has the management company Structured Invest S.A. decided to dissolve, with effect from 31 July 2014, the Subfund “Pioneer Guaranteed July 2014” of the Umbrella Pioneer Investments Guaranteed Funds in accordance with Article 18 of the Management Regulations.

Preavviso ai sottoscrittori Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed July 2014 – ISIN LU0364956937 (ital.)

Avviso ai sottoscrittori Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed July 2014 – ISIN LU0364956937 (ital.)

 

Notice to unitholders of Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed July 2014 – ISIN LU0364956937 (eng.)

Notice net liquidation revenue Pioneer Investments Guaranteed Funds - Pioneer Guaranteed July 2014 – ISIN LU0364956937 (eng.)

Liquidation Report Pioneer Guaranteed Fonds July 2014 – ISIN LU0364956937 (eng.)

Liquidation Report Pioneer Guaranteed Fonds July 2014 – ISIN LU0364956937 (ital.)

 

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