Aktuelles

Investmentsteuerreform

Die Investmentsteuerreform – Das sollten Sie wissen. PDF

Klassifikation der (Teil‐)Fonds gem. Investmentsteuergesetz (InvStG) zum 31.12.2019

Fondsklassifizierung nach Investmentsteuergesetz (InvStG) zum Stichtag 31.12.2019 PDF

Fondsverschmelzung / Liquidation / Fälligkeiten

Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy

(ISIN LU1048656075 & LU1048656315)

Die Liquidation des SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy wurde zum 31. Januar 2020 zum Abschluss gebracht.

Der Liquidationserlös pro Anteil beträgt:

SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy - R (LU1048656075) 97,37457 EUR

SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy – I (LU1048656315) 1.020,62956 EUR

Die Auszahlung des Netto-Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Global Responsibility Absolute Return Strategy

Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2019 Fonds

(ISIN LU0206731175)

Die Fondslaufzeit des PensionProtect 2019 endete gemäß Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes planmäßig am 31. Dezember 2019.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil (ISIN: LU0206731175) beträgt: : 65.62011 EUR.

Die Auszahlung an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2019 Fonds
2. Mitteilung an die Anteilinhaber des SI -Anlagefonds HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020

Die Liquidation des SI Anlagefonds - HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020 wurde zum 23. Juli 2019 zum Abschluss gebracht.

Der Liquidationserlös pro Anteil beträgt: 1.031,05948 EUR.

Die Auszahlung des Netto-Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

2. Mitteilung an die Anteilinhaber des SI -Anlagefonds HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020
Mitteilung an die Anteilinhaber des Cross Commodity Long/Short Fund

Die Liquidation des Cross Commodity Long/Short Fund wurde zum 15. April 2019 zum Abschluss gebracht.

Der Liquidationserlös pro Anteil beträgt:

LU0647223790: 883.61147 EUR

                LU0647223527: 82.45723 EUR

                LU0647224095: 765.77214 EUR

Die Auszahlung des Netto-Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

 
Mitteilung an die Anteilinhaber des von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds Lux Selection 100SI
Der Fonds Lux Selection 100SI wurde zum 22. Januar 2019 mit dem Fonds Lux Selection 60 SI verschmolzen

Mitteilung an die Anteilinhaber des von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds Lux Selection 100SI

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds Lux Selection 100SI und des Fonds Lux Selection 60 SI

Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2018 Fonds

Die Fondslaufzeit des PensionProtect 2018 endete gemäß Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes planmäßig am 31. Dezember 2018.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil (ISIN: LU0206730797) beträgt: : 64,17023  EUR.

Die Auszahlung an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2018 Fonds
Liquidationsbericht HVB Opti Select Dynamic Fonds
per 14.11.2017
  Liquidationsbericht HVB Opti Select Dynamic Fonds
per 14.11.2017
Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2017 Fonds

Die Fondslaufzeit des PensionProtect 2017 endete gemäß Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes planmäßig am 31. Dezember 2017.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil (ISIN: LU0206730367) beträgt: 61.81168 EUR.

Die Auszahlung an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des PensionProtect 2017 Fonds
Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019

Die Liquidation des Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019 wurde zum 31. Oktober 2017 zum Abschluss gebracht.

Der Liquidationserlös pro Anteil (ISIN: LU0528610123) beträgt: 103.57601 EUR.

Die Auszahlung des Netto-Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019
Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019
Die Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A. hat aufgrund stetiger Rückgaben von Fondsanteilen, die zu einem geringen Fondsvolumen führen, beschlossen, den Teilfonds SI Anlagefonds -  Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019 gemäß Artikel 19 der Verwaltungsreglements aufzulösen. Mitteilung an die Anteilinhaber des SI Anlagefonds - Rohstoff Kapitalschutz FondsSI 12/2019

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds PensionProtect 2016

ISIN: LU0206725524

Die Fondslaufzeit des PensionProtect 2016 endete gemäß Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes planmäßig am 31. Dezember 2016.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil (ISIN: LU0206725524) beträgt: 60,09000 EUR.

Die Auszahlung an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds PensionProtect 2016, ISIN: LU0206725524

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds PensionProtect 2015

ISIN: LU0206724808

Die Fondslaufzeit des PensionProtect 2015 endete gemäß Ziff. 8.1 e) des Verkaufsprospektes planmäßig am 31. Dezember 2015.

Der letzte festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil (ISIN: LU0206724808) beträgt: 59,88000 EUR.

Die Auszahlung an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen. 

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds PensionProtect 2015, ISIN: LU0206724808

Liquidationsbericht
Cross Commodity Long/Short ex AL Fund – ISIN LU0944771152, LU0944770931
per 15.07.2015

  Liquidationsbericht Cross Commodity Long/Short ex AL Fund per 15.07.2015

Liquidationsbericht Selection Market NeutralSI – ISIN LU0479726712
per 01.07.2015

  Liquidationsbericht Selection Market NeutralSI per 01.07.2015
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